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富国天盈债券型证券投资基金（LOF）                  （C 类份额）基金产物贵寓概              要更新 本摘录提供本基金的进击信息，是招募默契书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募默契书等销售文献。 一、 产物巧合 基金简称      富国天盈债券（LOF）            基金代码          161015 份额简称      富国天盈债券（LOF）C           份额代码          161015 场内扩位简称    富国天盈 LOF 基金处治东说念主     富国基金处治有限公司             基金托管东说念主         中国工商银行股份有限公司 基金条约收效日   2011 年 05 月 23 日       基金类型          债券型 运作形貌      粗鄙绽开式                  绽开频率          每个绽开日 来回币种      东说念主民币                                  任职日历          2019 年 03 月 13 日 基金司理      俞晓斌                               证券从业日历  2007 年 07 月 02 日 注：本基金自 2019 年 8 月 26 日起对增多收取申购费但不收捣毁售服务费的 A 类基金份额，同期原 有基金份额调度为 C 类基金份额。 二、 基金投资与净值发达 （一） 投资意见与投资策略           本基金在追求基金财富弥远安全的基础上，力求为基金份额抓有东说念主创造高于业 投资意见           绩比较基准的投资收益。           本基金的投资畛域为具有精良流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的国           家债券、金融债券、次级债券、中央银行单子、企业债券、公司债券、短期融资           券、财富证券化产物、可调度债券、可辞别债券和回购等金融器用以及法律顺次           或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须相宜中国证监会的           关连王法）               。本基金也可投资于非固定收益类金融器用。本基金不班师从二级市           场买入股票、权证等权柄类财富，但不错参与 A 股股票（包括中小板、创业板及 投资畛域           其它经中国证监会核准上市的股票）和存托左证的申购或增发，并可抓有因可           转债转股所酿成的股票、因所抓股票所派发的权证以及因投资可辞别债券而产           生的权证等，以及法律顺次或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种（但           须相宜中国证监会的关连王法）                        。           本基金投资于固定收益类财富的比例不低于基金财富的 80%，投资于非固定收益           类财富的比例不高于基金财富的 20%。           本基金将遴荐从上至下的措施对基金财富进行为态的全体财富成就和类属财富           成就。在端庄研判宏不雅经济运转情状和金融市集运转趋势的基础上，根据全体           财富成就策略动态诊治大类金融财富的比例；在充分分析债券市集环境及市集           流动性的基础上，根据类属财富成就策略对投资组合类属财富进行最优化成就           和诊治。 本基金在粗鄙债券的投资中主要基于对国度财政策略、货币策略的深 主要投资策略           入分析以及对宏不雅经济的动态追踪，遴荐久期适度下的主动性投资策略，对债           券市集、债券收益率弧线以及各式债券价钱的变化进行展望，不雅机而动、积极调           整，并把信用产物投资和回购来回聚拢起来，将回购套利策略看成本基金进击           的操作策略之一。同期本基金也会遴荐关连策略投资附权债券、财富证券化产           品、新股申购、存托左证投资策略。 功绩比较基准      中央国债登记结算有限使命公司编制并发布的中债详细指数。             从基金财富全体运作来看，本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于 风险收益特征             货币市集基金，低于夹杂型基金和股票型基金。 注：细目请阅读《招募默契书》中“基金的投资”章节的关连内容。 （二） 投资组结伙产成就图表 注：截止日历 2025 年 03 月 31 日。 （三） 最近 10 年基金（C 份额）每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：本基金条约收效日 2011 年 05 月 23 日。功绩发达截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩 不代表将来发达。 三、 投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关连用度     用度类型       金额（M）/抓有期限（N）          费率（粗鄙客户）       费率（特定客户）                       N＜7 天                  1.5%      赎回费             7≤N≤30 天                0.1%                       N＞30 天                     0 注：本基金 C 类基金份额不收取申购用度，赎回用度在投资者赎回基金历程中收取。投资者场内赎 回的，抓有少于 7 天赎回费率为 1.5%，抓有不少于 7 天赎回费率为 0.1%。场内来回用度以证券公 司执行收取为准。 （二） 基金运作关连用度    用度类别                      年费率/收费形貌                  收取方                                                  基金处治东说念主、销售机     处治费      0.70%                                                  构     托管费      0.20%                               基金托管东说念主   销售服务费      0.35%                               销售机构    审计用度      65,000.00 元/年                       司帐师事务所   信息走漏费      120,000.00 元/年                      王法走漏报刊 注：以上用度将从基金财富中扣除；本基金来回证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资 产扣除。审计用度、信息走漏费为基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额 为预估值，最终执行金额以基金依期敷陈走漏为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募说 明书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金条约中对于“基金份额抓有东说念主数目和财富 限制”的预警情形，基金处治东说念主可决定是否承担本基金项下关连固定用度，最终执行情况以基金定 期敷陈走漏为准。 （三） 基金运作详细用度测算                   基金运作详细费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技术，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报走漏的关连 数据为基准测算。 四、 风险揭示与进击教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应端庄阅 读本基金的《招募默契书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、操立场险、处治风险、合规风 险、本基金的独到风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险等。   本基金的独到风险包括：   本基金主要投资债券类财富，同期参与新股申购，因此，本基金将较高的市集系统性风险，也 可能濒临新股刊行放缓以至停滞，或者新股申购收益率下落以至出现亏蚀所带来的风险。   在阻滞期内本基金以信用债券为重心投资对象，技术一朝出现信用背信事件，基金净值尤其是 B 级份额净值将产生较大波动。   在基金条约收效之日起 3 年内的分级基金运作期内，本基金在扣除天盈 A 的应计收益分派后的 一齐剩余收益将死一火盈 B 享有，亏蚀以天盈 B 的财富净值为限由天盈 B 承担，因此，天盈 B 在可能 得回放大的基金财富升值收益预期的同期，也将承担基金投资的一齐亏蚀，顶点情况下，天盈 B 可 能遭遇一齐的投资损失。   本基金的天盈 A、天盈 B 的份额配比最高为 7∶3，由于天盈 A、天盈 B 将寂寥发售，两级份额 在基金召募建赶快的具体份额配比可能低于 7∶3，存在不确定性；本基金教训后，天盈 B 阻滞运 作，天盈 A 则在基金条约收效后每满 6 个月绽开一次。由于天盈 A 每次绽开后的基金份额余额是不 确定的，在天盈 A 每次绽开实现后，天盈 A、天盈 B 的份额配比可能发生变化。两级份额配比的不 确定性偏激变化将引起天盈 B 的杠杆率变化，出现份额配比变化风险。   由于天盈 B 内含杠杆机制，基金财富净值的波动将以一定的杠杆倍数响应到天盈 B 的基金份额 参考净值波动上，关联词，天盈 B 的预期收益杠杆率并不是固定的，在两级份额配比保抓不变的情况 下，天盈 B 的基金份额参考净值越高，杠杆率越低，收益放大效应越弱，从而产生杠杆率变动风险。   天盈 A 和天盈 B 上市来回后，基金份额的上市来回价钱与其基金份额参考净值之间可能发生偏 离从而出现折/溢价来回的风险。   基金条约收效后 3 年期届满日，本基金将调度为上市绽开式基金（LOF）                                     ，基金类型为债券型。 基金份额抓有东说念主所抓有的基金份额将濒临风险收益特征变化的风险。   本基金投资存托左证在承担境内上市来回股票投资的共同风险外，还将承担与存托左证、翻新 企业刊行、境外刊行东说念主以及来回机制关连的独到风险。   除以优势险外，本基金还可能存在特定投资对象风险、信用背信风险、流动性风险、利率风险、 绽开日的赎回风险、顶点情况下的损失风险、上市来回风险等基金运作的独到风险。 （二） 进击教唆   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金处治东说念主依照恪称牵累、老诚信用、严慎竭力的原则管 理和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基 金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金条约确当事东说念主。   与本基金或基金条约关连的一切争议将提交位于北京的中国外洋经济生意仲裁委员会仲裁，仲 裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。   基金产物贵寓摘录信息发生关键变更的，基金处治东说念主将在三个服务日内更新，其他信息发生变 更的，基金处治东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得回基金的关连信息，敬请同期热心基金处治东说念主发布的关连临时公告、依期公告等披 露文献。 五、 其他贵寓查询形貌   以下贵寓详见基金处治东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688 （天下长入，免远程话费）