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证券代码：300980        证券简称：祥源新材    公告编号：2024-092 债券代码：123202        债券简称：祥源转债               湖北祥源新材科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息清晰的内容着实、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   十分辅导： 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司（以下简称“中登公司”） 核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深 交所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板往复权限怒放阅历，则无法进行转股。   风险辅导：    本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”住手往复和转股前的商场价 格存在较大各异，十分提醒握有东谈主忽闪在限期内转股。淌若投资者不成在 2024 年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能面对耗损，敬请巨大投资者详备 了解可转债关连章程，忽闪投资风险。    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源 转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可调养公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）中商定的有条件赎 回条目，公司董事会快活操纵“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回 关联事项公告如下：    一、可转债的基本情况    经中国证券监督惩办委员会证监许可2023741 号文快活注册，公司向不特 定对象刊行可调养公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100 元，认为召募资金东谈主民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌 往复。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。    凭据《深圳证券往复所创业板股票上市司法》等关连章程和《召募讲明书》 的关联商定，本次可转债转股期自可转债刊行终了之日（2023 年 7 月 7 日）起 满六个月后的第一个往复日至可调养公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至    本次刊行的可转债启动转股价钱为 19.64 元/股。 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体有操办为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股， 不以本钱公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调整为 19.49 元/股，转 股价钱调整见效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于 2023 年半年度权益分配调整可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年划定性股票引发打算部 分已获授但尚未破除限售的第一类划定性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年 划定性股票引发打算已获授但尚未破除限售的划定性股票认为 194,460 股。回购 刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱调整为 19.51 元/股，转股价钱调整见效日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于部分划定性股票回购刊出调整可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。 年度利润分配预案的议案》，具体有操办为：以公司总股本 108,333,234 股为基数， 向举座鼓动每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以本钱公 积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调整为 19.21 元/股，转股价钱调整 生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于 2023 年年度权益分配调整可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。 《对于董事会提出向下修正可调养公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交 公司 2024 年第二次临时鼓动大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第 二次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正可调养公司债券转股 价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于向下修正可调养公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股 价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱见效日期为 2024 年 8 月 16 日。具 体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于向下 修正可调养公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。    二、可转债有条件赎回条目    凭据《召募讲明书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条目如下：    “在本次刊行的可调养公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未 转股的可调养公司债券：   （1）在转股期内，淌若公司股票在职何贯穿三十个往复日中至少有十五个 往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的猜度公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调养公司债券握有东谈主握有的可调养公司债券票面总金额；   i：指可调养公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱猜度，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱猜度。”   三、对于触发可转债有条件赎回条目的具体讲明   自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，贯穿 30 个往复日内公司股票 已有 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触 发“祥源转债”有条件赎回条目。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回在赎回登记日登记在册的一齐“祥源转债”。   四、赎回试验安排 债”赎回价钱为 100.19 元/张。   猜度经由如下：   当期应计利息的猜度公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付 息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的骨子 日期天数为 176 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债 券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价 格以中登公司核准的价钱为准。公司永诀握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   适度赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的举座 “祥源转债”握有东谈主。   （1）公司将在赎回日前每个往复日清晰一次赎回辅导性公告，宣布“祥源 转债”握有东谈主本次赎回的关连事项。   （2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起住手往复。   （3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起住手转股。   （4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回适度赎回 登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本 次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 31 日为刊行东谈主资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”握有东谈主资金账户日，届时“祥源转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“祥源转债”握有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回终了后 7 个往复日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往复日可转债简称：Z 源转债   计划东谈主：证券部   地址：湖北省汉川市经济建设区华一村   电话：0712-8806405   邮箱：ir@hbxyxc.com   五、公司本次提前赎回可转债的审议意见   （一）董事会审核意见   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于 提前赎回祥源转债的议案》，快活公司操纵“祥源转债”的提前赎回权益，按照 可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的一齐“祥源转 债”。   （二）讼师事务所法律意见   北京市信格讼师事务所意见：   适度本法律意见书出具日，刊行东谈主本次赎回已自恃《召募讲明书》《深圳 证券往复所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调养公司债券》中的关连条 件；本次赎回已取得现阶段必要的批准，安妥《深圳证券往复所上市公司自律 监管辅导第 15 号——可调养公司债券》的关连章程；本次赎回尚需凭据《深 圳证券往复所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调养公司债券》的关连规 定履行相应信息清晰义务。   （三）保荐机构核查意见   华林证券股份有限公司意见：   祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项如故公司董事会审议通过，履 行了必要的决策要领，安妥《证券刊行上市保荐业务惩办想法》《可调养公司 债券惩办想法》《深圳证券往复所上市公司自律监管辅导第 2 号——创业板上 市公司法式运作》《深圳证券往复所上市公司自律监管辅导第 15 号——可转 换公司债券》等关联法律律例的要求及《召募讲明书》的商定。   保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。   六、公司骨子按捺东谈主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档 惩办东谈主员在赎回条件自恃前的六个月往复“祥源转债”的情况   在本次“祥源转债”赎回条件自恃前 6 个月内公司控股鼓动、骨子按捺东谈主 魏志祥往复“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期 间，魏志祥共卖出 21,174 张可转债，现握罕有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件自恃前 6 个月内公司骨子按捺东谈主魏琼往复 “祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日工夫，魏琼共卖 出 44,765 张可转债，现握罕有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件自恃前 6 个月内，公司其他握股 5%以上的 鼓动、董事、监事、高档惩办东谈主员不存在往复“祥源转债”的情形。   七、其他事项讲明 进行转股汇报，具体转股操作建议可转债握有东谈主在汇报前盘考开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结往复日内屡次汇报转股的，将合并猜度转股数目。可转债 握有东谈主恳求调养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个 往复日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。 报后次一往复日上市流畅，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。  八、备查文献 债券提前赎回的法律意见书； 源转债”的核查意见。   特此公告。                      湖北祥源新材科技股份有限公司董事会