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证券代码：300607      证券简称：拓斯达        公告编号：2024-115 债券代码：123101      债券简称：拓斯转债            广东拓斯达科技股份有限公司    对于“拓斯转债”展望触发赎回条件的教唆性公告    本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容竟然、准确、完好意思， 莫得缺欠记录、误导性论说或紧要遗漏。 紧迫内容教唆：    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 盘价不低于“拓斯转债”当期转股价钱（12.80 元/股）的 130%（即 东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可蜕变公司债 券召募证明书》       （以下简称“《召募证明书》”）中有条件赎回要求 的关联法例，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回沿路或部分未转股的“拓斯转债”。    敬请雄壮投资者细心了解可蜕变公司债券（以下简称“可转债”） 关联法例，并实时热心公司后续公告，厚爱投资风险。    一、可蜕变公司债券基本情况    （一）可蜕变公司债券刊行情况    经深圳证券往复所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核 通过，并经中国证监会《对于本旨广东拓斯达科技股份有限公司向不 特定对象刊行可蜕变公司债券注册的批复》                   （证监许可                       〔2021〕435 号） 核准，公司于 2021 年 3 月 10 日公开辟行了 670 万张可蜕变公司债券 （以下简称“可转债”          ），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面 值刊行，期限 6 年。   （二）可蜕变公司债券上市情况   公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌往复，债券简称 “拓斯转债”      ，债券代码“123101”。   （三）可蜕变公司债券转股期限   证据《深圳证券往复所创业板股票上市法令》《召募证明书》的 关联法例，公司刊行的“拓斯转债”的转股期自可蜕变公司债券刊行 实现之日（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个往改日（2021 年 9 月 16 日）起至可蜕变公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇 节沐日，向后顺延）止。   （四）可蜕变公司债券转股价钱诊疗情况 三届监事会第七次会议，区分审议通过了《对于公司 2020 年度利润 分配及成本公积金转增股本预案的议案》，并于 2021 年 5 月 14 日召 开的 2020 年度推进大会审议通过上述议案，本旨以利润分配股权登 记日公司总股本为基数，向合座推进每 10 股派发现款红利 3.52 元 （含税），送红股 0 股（含税），以成本公积金向合座推进每 10 股转 增 6 股。2021 年 7 月 6 日，公司推行完成 2020 年度权柄分配事宜， 证据《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可蜕变 公司债券召募证明书》          （以下简称“               《召募证明书》                     ”）及中国证券监督 处分委员会对于可转债刊行的关联法例，拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股诊疗为 26.19 元/股。具体内容详见公 司于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网上发布的《对于可蜕变公司债券 转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2021-044）。 届监事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年范围性股票与股票 期权引发想象范围性股票第二个限售期打消限售条件与股票期权第 二个行权期行权条件设置的议案》               。公司本次股票期权行权经受自主 行权姿色，现实行权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日 止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日时辰，公司总股本因股 票期权自主行权加多 46.2106 万股。证据《召募证明书》及中国证券 监督处分委员会对于可转债刊行的关联法例，拓斯转债转股价钱于 详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上发布的《对于可蜕变公 司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2021-076）。 第三届监事会第十四次会议，区分审议通过了《对于公司 2021 年度 利润分配预案的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度推进 大会审议通过上述议案，本旨以利润分配股权登记日公司总股本（扣 除回购专用证券账户股份）为基数，向合座推进每 10 股派发现款红 利 0.25 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金 转增股本。2022 年 7 月 14 日，公司推行完成 2021 年度权柄分配事 宜，证据《召募证明书》及中国证券监督处分委员会对于可转债刊行 的关联法例，拓斯转债转股价钱于 2022 年 7 月 14 日起由原 26.18 元 /股诊疗为 26.16 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日在巨 潮资讯网上发布的《对于可蜕变公司债券转股价钱诊疗的公告》                            （公 告编号：2022-083）。 第三届监事会第十六次会议，区分审议通过了《对于回购刊出 2019 年范围性股票与股票期权引发想象部分范围性股票的议案》，并于 案。公司 1 名原范围性股票引发对象（以下简称“原引发对象”）因 辞职而去职，已不相宜公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年 范围性股票与股票期权引发想象（草案）》                   （以下简称“《引发想象》”） 法例的引发条件，公司将其执有的已获授但尚未打消限售的范围性股 票 14,400 股进行回购刊出，另范围性股票第三个打消限售期公司层 面事迹侦察未达到打消限售条件，公司将 24 名范围性股票引发对象 已获授且在第三个打消限售期未打消限售的范围性股票 883,008 股 进行回购刊出，占 24 名范围性股票引发对象原授予范围性股票总额 的 30%。鉴于：①1 名范围性股票原引发对象因辞职而去职；②范围 性股票第三个打消限售期公司层面事迹侦察未达到打消限售条件，上 述引发对象均已不相宜公司《引发想象》法例的引发条件。本旨公司 对原引发对象及 24 名引发对象已获授但尚未打消限售的范围性股票、 第三个打消限售期未达到打消限售条件的范围性股票共计 897,408 股进行回购刊出，回购刊出价钱为 7.38 元/股，回购总金额为 核说明，范围性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。 回购刊出完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。证据《召募证明 书》及中国证券监督处分委员会对于可转债刊行的关联法例，拓斯转 债的转股价钱于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股诊疗为 26.20 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布 的《对于可蜕变公司债券转股价钱诊疗的公告》                     （公告编号：2022-092）                                   。 第三届监事会第二十六次会议，区分审议通过了《对于公司 2022 年 度利润分配预案的议案》           ，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股 东大会审议通过上述议案，本旨以利润分配股权登记日公司总股本 （剔除回购专用账户中的股份）为基数，向合座推进每 10 股派发现 金红利 0.71 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公 积金转增股本。2023 年 7 月 4 日，公司推行完成 2022 年度权柄分配 事宜，证据《召募证明书》及中国证券监督处分委员会对于可转债发 行的关联法例，拓斯转债转股价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股诊疗为 26.13 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在 巨潮资讯网上发布的《对于可蜕变公司债券转股价钱诊疗的公告》                             （公 告编号：2023-060）。 届监事会第一次会议，区分审议通过了《对于回购刊出 2019 年范围 性股票与股票期权引发想象剩余范围性股票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日召开了 2023 年第三次临时推进大会审议通过上述议案。鉴于 范围性股票第四个打消限售期公司层面 2022 年度事迹侦察指标未达 成，本旨公司以每股 7.309 元授予价钱回购刊出 24 名范围性股票激 励对象已获授但在第四个打消限售期未能打消限售的 588,672 股限 制性股票，回购总金额为 4,302,603.65 元。经中国证券登记结算有 限背负公司深圳分公司审核说明，公司本次部分范围性股票回购刊出 事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理完成。本次回购刊出完成后，公司总 股本由 425,418,858 股减少为 424,830,186 股。证据《召募证明书》 及中国证券监督处分委员会对于可转债刊行的关联法例，拓斯转债的 转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原 26.13 元/股诊疗为 26.16 元/ 股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网上发布的 《对于可蜕变公司债券转股价钱诊疗的公告》                    （公告编号：2023-103）                                  。 第四届监事会第十次会议，区分审议通过了《对于公司 2023 年度利 润分配预案的议案》         ，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度推进大 会审议通过上述议案，本旨以公司推行权柄分配股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424,830,224 股，剔除已回购股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股）                                      ，向合座股 东每 10 股派发现款红利 0.43 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股， 不进行成本公积金转增股本。2023 年度权柄分配推行后的除权除息 参考价钱=权柄分配股权登记日收盘价-按总股本折算每股现款红利= 权柄分配股权登记日收盘价 0.0426629 元/股。2024 年 6 月 14 日， 公司推行已完成 2023 年度权柄分配事宜，证据《召募证明书》及中 国证监会对于可转债刊行的关联法例，拓斯转债转股价钱于 2024 年 司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可蜕变公司债券 转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-068）。 审议通过了《对于董事会淡薄向下修正可蜕变公司债券转股价钱的议 案》，董事会淡薄向下修正可蜕变公司债券转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第三次临时推进大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司 召开 2024 年第三次临时推进大会，审议通过了《对于董事会淡薄向 下修正可蜕变公司债券转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事 会第十三次会议，审议通过了《对于向下修正可蜕变公司债券转股价 格的议案》，证据《召募证明书》关联法例及公司 2024 年第三次临时 推进大会的授权，董事会决定将“拓斯转债”的转股价钱向下修正为 内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯网上发布的《对于向下 修正可蜕变公司债券转股价钱的公告》                 （公告编号：2024-073）。   二、可蜕变公司债券有条件赎回要求   （一）有条件赎回要求    证据《召募证明书》的法例，                “拓斯转债”有条件赎回要求如下：    在本次刊行的可蜕变公司债券转股期内，若是公司 A 股股票聚积 三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价不低于当期转股价钱 的 130%（含 130%），或本次刊行的可蜕变公司债券未转股余额不及东说念主 民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回沿路或部分未转股的可蜕变公司债券。    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可蜕变公司债券执有东说念主执有的可蜕变公司债券 票面总金额；    i：指可蜕变公司债券夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的 现实日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个往改日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗 前的往改日按诊疗前的转股价钱和收盘价诡计，在诊疗后的往改日按 诊疗后的转股价钱和收盘价诡计。    （二）票面利率    证据《召募证明书》的法例，本次刊行的可转债存续期限为刊行 之日起 6 年，即自 2021 年 3 月 10 日至 2027 年 3 月 9 日。可转债票 面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年 为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00% 。    “拓斯转债”本期票面利率为 1.5%。   三、本次可能触发“拓斯转债”有条件赎回要求的情况   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 18 日，已有聚积 10 个往复 日的收盘价不低于“拓斯转债”当期转股价钱（12.80 元/股）的 130% （即 16.64 元/股）。如后续公司股票收盘价钱不毫不低于当期转股价 格的 130%，展望将有可能触发“拓斯转债”的有条件赎回要求。证据 召募证明书中有条件赎回要求的关联法例，届时公司董事会有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“拓 斯转债”。   四、风险教唆   证据《可蜕变公司债券处分宗旨》《深圳证券往复所上市公司自 律监管指挥第 15 号——可蜕变公司债券》等关联法例及《召募证明 书》的商定，若触发有条件赎回要求，公司将在得志可转债赎回条件 确当日召开董事会审议决定是否哄骗赎回权，并按照关联法例实时履 行信息清楚义务。敬请雄壮投资者细心了解公司《召募证明书》中可 转债有条件赎回的关联商定，实时热心公司后续关联公告，厚爱可转 债投资风险。   特此公告。                      广东拓斯达科技股份有限公司董事会