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    招商中证全指红利质料交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年度第三次分成公告 招商中证全指红利质料交游型绽开式指 数证券投资基金 2025 年度第三次分成         公告       公告送出日历：2025 年 9 月 10 日               第 1页 共 3页             招商中证全指红利质料交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年度第三次分成公告                                     招商中证全指红利质料交游型绽开式指 基金称呼                                     数证券投资基金                                     招商中证全指红利质料 ETF（场内简称： 基金简称                                     中证红利质料 ETF） 基金主代码                               159209 基金协议收效日                             2025 年 3 月 12 日 基金处罚东谈主称呼                             招商基金处罚有限公司 基金托管东谈主称呼                             财通证券股份有限公司                                     《公开召募证券投资基金信息露馅处罚                                     看法》                                       《招商中证全指红利质料交游型开 公告依据                                放式指数证券投资基金基金协议》                                                   《招商                                     中证全指红利质料交游型绽开式指数证                                     券投资基金招募讲解书》等 收益分派基准日                             2025 年 8 月 29 日        基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元）                                  1.1301 限度收        基准日基金可供分派利润（单元：东谈主民 益分派                                                   8,189,754.25        币元） 基准日        限度基准日按照基金协议商定的分成 的相干        比例蓄意的应分派金额（单元：东谈主民币                                         - 计算        元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）                                         0.03 关系年度分成次数的讲解            本次分成为 2025 年度的第三次分成 注：阐发本基金协议商定，基金处罚东谈主可每月对基金相对功绩相比基准的逾额收益率以及基 金的可供分派利润进行评价，收益评价日审定的基金净值增长率越过功绩相比基准同时增长 率八成基金可供分派利润金额大于零时，基金处罚东谈主可进行收益分派。 权柄登记日             2025 年 9 月 12 日 除息日               2025 年 9 月 15 日 现款红利披发日           2025 年 9 月 17 日                   权柄登记日下昼深圳证券交游所交游完了后，登记在册的本 分成对象                   基金合座握有东谈主。 红利再投资相管事项的讲解      本基金收益分派神态罗致现款分成。                   阐发财政部、国度税务总局相干王法，基金向投资者分派的 税收相管事项的讲解                   基金收益，暂免征收所得税。 用度相管事项的讲解             本基金本次分成免收分成手续费。 注：本公司将于 2025 年 9 月 16 日将拟分派的现款红利款足额划入中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司收到相应款                         第 2页 共 3页                招商中证全指红利质料交游型绽开式指数证券投资基金 2025 年度第三次分成公告 项后，在 2025 年 9 月 17 日闭市后通过资金结算系统将现款红利款划付给指定的证券公司， 投资者可在红利披发日领取现款红利。 日 10：30 起复牌。                                            招商基金处罚有限公司                          第 3页 共 3页