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国联中证 A50 走动型敞开式指数证券投资基金
公告送出日历：2025 年 09 月 10 日
基金称呼 国联中证 A50 走动型敞开式指数证券投资基金
基金简称 国联中证 A50ETF
基金主代码 159390
基金条约凯旋日 2025 年 03 月 26 日
基金处罚东说念主称呼 国联基金处罚有限公司
基金托管东说念主称呼 中国银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息裸露处罚观点》、
《国
联中证 A50 走动型敞开式指数证券投资基金基金
公告依据
条约》、《国联中证 A50 走动型敞开式指数证券投
资基金招募施展书》
收益分拨基准日 2025 年 09 月 05 日
关联年度分成次数的施展 本次分成为 2025 年第六次分成
基准日基金份额
净值（单元：东说念主 1.1826
民币元）
基准日基金可供
末端基
分拨利润（单元： 32,842,879.89
准日的
东说念主民币元）
联系指
标 末端基准日按照
基金条约商定的
分成比例策画的 -
应分拨金额（单
位：东说念主民币元）
本次分成有筹画
（单元：元/10 份基金份 0.030
额）
（1）本基金的场内简称为“A50 指数 ETF”。
职权登记日 2025 年 09 月 12 日
除息日 2025 年 09 月 15 日
现款红利披发日 2025 年 09 月 17 日
职权登记日下昼深圳证券走动所走动实现后，在中国
分成对象 证券登记有限背负公司深圳分公司登记在册的本基
金整体基金份额抓有东说念主。
红利再投资联系事项的 本基金采用现款分成的收益分拨表情，无红利再投资
施展 事项。
凭证国度税收设施，基金向投资者分拨的基金收益，
税收联系事项的施展
暂免征收所得税。
用度联系事项的施展 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）本公司将于 2025 年 9 月 16 日将拟分拨的现款红
利款足额划入中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司
的指定银行账户，中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司收到相应款项后，在 2025 年 9 月 17 日将现款红利款划付
给指定的证券公司，投资者具体收到现款红利的期间盲从中
国证券登记结算有限背负公司及证券公司的设施。
（2）本基金将于 2025 年 9 月 10 日上昼开市至 10：30
期间停牌，并于当日 10：30 起复牌。
（3）职权登记日肯求申购或买入的基金份额享有本次
分成职权，职权登记日肯求赎回或卖出的基金份额不享有本
次分成职权。
（4）职权登记日以后（含职权登记日）肯求申购或转
入的金额以除息后的基金份额净值为策画基准笃定申购或
转入的份额。
（5）本基金的分成表情为现款分成。
（6）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或
客户劳动电话（400-160-6000、010-56517299）查询临了一
次禁受凯旋的分成表情。
（7）基金分成导致基金净值变化不会改造基金的风险
收益特征，不会镌汰基金投资风险或提升基金投资收益。若
因分成导致基金份额净值调度至 1 元隔邻，在市集波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现蚀本或基金份额净值低
于入手面值的情况。
风险教唆：本公司得意以淳厚信用、起劲遵法的原则管
理和欺诈基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低
收益。投资者投资于本基金前应正经阅读本基金的基金条约
和招募施展书。敬请投资者寄望投资风险。
特此公告。
国联基金处罚有限公司
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