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南边 MSCI 中国 A50 互联互通交往型怒放式指数证券投资基金分成公告
南边 MSCI 中国 A50 互联互通交往型
怒放式指数证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 9 月 10 日
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南边 MSCI 中国 A50 互联互通交往型怒放式指数证券投资基金分成公告
南边 MSCI 中国 A50 互联互
基金称呼 通交往型怒放式指数证券投
资基金
南边 MSCI 中国 A50 互联互
基金简称
通 ETF
基金主代码 159602
基金协议奏效日 2021 年 10 月 29 日
基金贬责东说念主称呼 南边基金贬责股份有限公司
基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司
《南边 MSCI 中国 A50 互联
公告依据 互通交往型怒放式指数证券
投资基金基金协议》
收益分拨基准日 2025 年 8 月 29 日
基准日基金份额净值（单元：
东说念主民币元）
基准日基金可供分拨利润（单
截至收益分拨基准日的相关 -222,465,724.35
位：东说念主民币元）
议论
截至基准日按照基金协议约
定的分成比例臆想的应分拨 -
金额（单元：东说念主民币元）
本次分成有议论（单元：元/10 份基金份额） 0.2300
本次分成为 2025 年度第 1 次
联系年度分成次数的阐述
分成
注:①左证本基金基金协议商定的收益分拨原则，当基金份额净值增长率卓绝地方指数同时
增长率达到 1%以上时，方可进行收益分拨。
②本基金收益分拨接纳现款面貌。
③本基金场内简称为中国 A50ETF。
职权登记日 2025 年 9 月 12 日
除息日 2025 年 9 月 15 日
现款红利披发日 2025 年 9 月 16 日
职权登记日下昼深圳证券交往所交往已毕后，在
分成对象 中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登
记在册的本基金整体基金份额捏有东说念主。
红利再投资相关事项的阐述 本基金的收益分拨接纳现款分成的面貌。
左证财政部、国度税务总局相关限定，基金向投
税收相关事项的阐述
资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的阐述 本基金本次分成免收分成手续费。
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南边 MSCI 中国 A50 互联互通交往型怒放式指数证券投资基金分成公告
卖出或央求赎回的基金份额不享有本次分成职权。
－8899）筹商相关情况。
南边基金贬责股份有限公司
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